本文是一篇工程管理论文，本文以某水库EPC项目为例，使用本研究建立的风险评价模型对其整体风险等级进行评价，结果表明该水库EPC项目为Ⅱ级，整体处于中低风险状态。
1 绪论
1.1 研究背景
水电作为可持续、环境污染小的低碳清洁能源形式，又具备技术相对成熟、开发和运行成本低等特点，在各个国家所构建和规划的新型能源结构布局中都占有举足轻重的地位，国际能源署（IEA）发布的《水电专题市场报告分析与2030年预测》中提到，在2020年的全球发电量中水电占到了17%，仅次于煤炭和天然气，是重要的第三大电力能源，水电工程的研究主要源于对能源可持续利用的追求，对环境保护的责任，以及对能源安全的考虑，作为可再生能源的重要组成部分，在全球能源领域占据着举足轻重的地位，根据国家能源局数据统计，截止至2023年11月，全国可再生能源发电装机规模达到14.04亿千瓦，约占全国发电总装机的49.9%，水电发电量为4.2亿千瓦，占整个可再生能源发电量的29.9%，如图1-1所示，随着全球能源需求的日益增长，以及环境保护和气候变化问题的日益严峻[1]，水电工程因其清洁、高效、可再生的特性而备受关注，从能源需求的角度来看，传统的化石能源因其不可再生性和环境污染问题，已经无法满足人类对能源的长期需求，从环境保护的角度来看，水电工程在发电过程中不产生温室气体排放，对于减缓全球气候变化具有积极的意义，同时还可以促进河流生态的恢复和保护，改善水域环境，从能源安全的角度来看，水电工程的建设和运营可以为国家提供稳定、可靠的能源供应，与传统的化石能源相比，水电工程不受国际市场价格波动的影响，具有更高的能源安全性，同时，水电工程的建设还可以促进当地经济的发展和就业的增加，为国家的经济社会发展提供有力支撑，因此，水电工程作为一种清洁、可再生的能源利用方式，具有巨大的发展潜力，对于推动全球环境保护事业具有重要意义。
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1.2 研究目的及意义
1.2.1 研究目的
水电工程EPC项目的兴起与发展，既是应对全球能源危机和环境问题的必然选择，也是推动水电工程产业升级和转型的重要途径。然而，由于水电工程特有的复杂性和不确定性，风险管理成为确保项目顺利进行的关键环节，因此，本研究的主要目的是全面识别和分析水电工程EPC项目建设过程中可能出现的各种风险因素，通过深入研究这些风险构建一套适用于水电工程EPC项目的风险评价体系，通过科学的定性与定量分析，确定关键风险指标，并对这些指标进行量化分析，从而得出准确的评价结果，在此基础上，本研究将进一步提出针对性的风险应对措施和建议，确保水电工程EPC项目有效地管理和控制风险，安全、平稳、有效发展。
1.2.2 研究意义
1.2.2.1 理论意义
尽管我国的EPC总承包模式已经发展了数十年，但在风险管理方面仍存在管理工作方面尚显不足，尚未形成专用性强的风险评价体系，这导致在EPC模式下的工程项目风险评价方面，既缺乏相关的理论支撑，也尚未构建起科学合理的风险评价体系，通过构建水电工程EPC项目的风险评价体系，本研究不仅丰富了EPC模式风险管理的理论框架，还为后续研究提供了重要的理论参考，同时，本研究采用二元语义引入主客观权重计算，通过极差最大化算法组合权重保证指标的信息独立性，以及二维云模型评价结果和风险优先计算结果进行应对措施的制定，为风险管理领域的理论创新提供了新的思路和方法，因此，本研究可以作为水电工程EPC模式风险管理体系的补充，具有重要的理论意义。
1.2.2.2 实践意义
从实践应用的角度来看，本研究对推进水电工程EPC项目的安全、平稳、有效发展具有显著价值，通过深入剖析水电工程EPC项目面临的风险，本研究为项目团队提供了清晰的风险认知和应对策略，有助于项目团队更好地应对各种风险挑战，确保项目的顺利进行，此外，本研究构建的风险评价体系和提出的应对措施，不仅可为当前水电工程EPC项目提供有益的参考，也可为未来水电工程建设提供宝贵经验，通过不断完善风险评价体系和应对策略，我国水电工程EPC项目管理水平将得到进一步提升，从而为全球能源结构的转型和可持续发展提供坚实支撑，因此，本研究在理论和实践层面均具有重要意义，有助于推动水电工程EPC项目的发展，为我国乃至全球能源转型和可持续发展作出积极贡献。
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2 水电工程EPC项目风险评价指标优选
2.1 风险识别方法
常见的风险识别方法有德尔菲法、核对表法、情景分析法、故障模式及影响分析法（FMEA）、工作风险分解法（WBS-RBS）、故障树分析法（FTA）、文献研究法等[42]。
（1）德尔菲法
德尔菲法（Delphi），也被称作专家调查法，通常用于系统地收集具备专业知识的一群人的意见，其实质上是一种不记名反应查询结果的方法，通过利用专家的集体智慧，有助于解决复杂问题和达成共识，从而推动决策和预测，也可以用来评估风险发生的概率和产生的影响，这种方法特别适合处理复杂的问题，尤其是在缺乏确切信息时尝试进行预测或决策，德尔菲法通常涉及多轮问卷调查，每一轮都会根据上一轮收集到的反馈进行调整，尽管德尔菲法可能比较耗时，并且存在专家选择和信息丢失的风险，分析结果往往受组织者、参加者的主管因素影响，也有可能会产生偏差，但其作为一种先进的决策和预测工具，在很多领域都被证实具有实际应用价值。
（2）核对表法
核对表法在项目管理、风险评估、风险管理和其他需要识别潜在问题的场合中是一种非常有用的工具，它允许专业人员系统化地审视潜在风险，并确保所有已知和预见的风险都得到考虑，核对表方法具有简便易行的特点，能够提高效率并减少依赖于个人记忆和经验的任务执行风险，同时也有助于标准化流程，使得不同的工作人员也能按照相同的标准执行任务，确保一致性和可重复性，但是对于复杂或不断变化的任务环境，仅仅依靠核对表可能不足以应对所有情况。
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2.2 风险分析
在收集资料、查阅风险相关文献的基础上，基于业主的角度识别并分析了水电工程EPC项目风险。
2.2.1 政治风险
（1）政策变化风险
政策变化风险指的是由于政府政策、法规或监管要求的变化而对项目成本、进度和可行性产生不利影响的风险，例如，政策变化可能导致相关标准、要求或环保规定的调整，进而使项目所需的符合新政策要求的设备、技术或材料成本增加。
（2）政府干预风险
政府干预风险指的是政府对项目的管理、监管或干预可能对项目成本、进度和可行性产生不利影响的风险，在水电工程施工过程中，政府可能会对项目进行执法监管，例如对施工合规性、质量控制、安全管理等方面进行检查和监督。如果项目未能满足政府的监管要求，可能会面临罚款、停工整改等处罚措施，给业主带来财务和进度上的损失。
（3）政策法律风险
政策法律风险指的是由政府颁布的法律法规和相关政策可能对项目造成不利影响的风险，政策法律风险的变化可能导致项目需要重新规划或进行必要的调整，从而导致施工进度延误，例如，政府对安全标准的要求提高，需要进行额外的安全措施或改进，这可能导致工期延长。
（4）政府重视与关注度
政府重视与关注度风险指政府对项目的关注程度和重视程度可能会影响项目的顺利进行和最终成果，政府重视与关注度高意味着政府在项目监管和审批方面可能更为严格和密切，政府可能会加大对项目的检查频次和力度，确保项目符合相关法规标准，这可能增加业主的管理成本和施工风险。
（5）土地征用风险
土地征用风险指的是由于政治因素引起的土地征用问题，可能对项目的进展和可行性产生负面影响，政府土地征用政策的变化可能导致项目需要重新申请土地征用手续，延误项目进展并增加项目成本，政策的不确定性可能会使土地征用流程受到干扰或变得复杂。
（6）外部势力干预风险
外部势力干预风险指的是来自外部力量或势力对项目进行干预、影响或控制的风险，这种外部势力可能是其他国家、组织、利益集团或个人，他们可能通过各种方式对项目的土地征用、建设进程或经营活动进行干预，给项目的实施和运营带来不确定性和困难。
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3 基于极差最大化原理的风险评价指标权重确定 ...................... 29
3.1 主观权重计算 ................................... 29
3.1.1 二元语义基础理论 ................................... 29
3.1.2 层次分析模型（AHM）基础理论 ....................... 30
4 基于二维云模型的水电工程EPC项目风险评价 ............................ 41
4.1 云理论 ......................................... 41
4.1.1 云数字特征 ................................... 41
4.1.2 一维云模型 ............................... 43
5 实例分析 ........................................... 55
5.1 工程概况 .................................................... 55
5.2 风险评价指标体系构建 .................................... 55
5.3 风险指标权重确定 .................................. 57
5 实例分析
5.2 风险评价指标体系构建
构建如表5-1所示的水库工程EPC项目风险评价指标体系。
工程管理论文参考
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6 结论与展望
6.1 结论
水电工程的研究在全球能源领域占据着举足轻重的地位，能够有效的实现减低碳排放，缓解区域用水和供电压力，但是水电工程的建设由于本身复杂性和长期性，易受到各种风险导致项目的建设运行等产生不利影响，基于此，本文开展了水电工程EPC项目的风险评价研究。
针对水电工程EPC项目，详细分析水电工程各建设管理模式的利弊，对水电工程EPC模式的优势进行了肯定，在指标体系的构建上，通过文献阅读、问卷调查、科学计量分析等识别了大量的风险因素用以提取风险指标，使用灰色关联度进行优选，确立7大双重属性二级指标和27个双维度属性的一级指标构建了水电工程EPC项目风险指标体系；使用二元语义基础理论，将专家评价转换为二元语义，引入主客观组合权重计算，将二元语义AHM和二元语义熵权法使用极差最大化算法进行结合构成二元语义组合权重计算模型，针对风险的模糊性和随机性，建立了风险概率和风险后果双维度二维云评价模型，确立了标准评价云的隶属区间进行综合风险云的计算，最终通过云的贴近相似度计算和Matlab算法进行风险的可视化判断最终的风险等级，同时通过风险优先级的计算找出了关键的影响风险。
以某水库EPC项目为例，使用本研究建立的风险评价模型对其整体风险等级进行评价，结果表明该水库EPC项目为Ⅱ级，整体处于中低风险状态。
参考文献（略）